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台積電COWOS設備概念股月營收比較 至2024年10月
在動畫中，我們比較了8間台積電先進封裝設備概念股的月營收，資料期間是從2001年6月到2024年10月，其實在2009年以前先進封裝尚未爆發時相關的廠商只有均豪、志聖和萬潤，月營收僅有約1~2億左右，回到現在這個新的人工智能時代，光是台積電一家廠商就能帶起背後的龐大供應鏈需求，在2024年10月，台積電COWOS設備概念股月營收前五大的廠商分別是第一名辛耘的8.8億，萬潤的5.1億，均豪的4.7億，弘塑的3.7億，以及第五名志聖的3.7億。
營收連續9季創歷史新高的半導體設備廠辛耘近期營運概況
以下是近期有關辛耘 (3583) 的營運重點概述：
- 營收與獲利數字創新高：
- 2024 年第三季營收達 25 億元，創下歷史新高，年成長 43.5%。毛利率為 30%，稅後淨利 2.41 億元，EPS 為 3 元。
- 累計 2024 年前三季營收達 71.18 億元，相較去年成長 44.75%，稅後淨利累計 6.77 億元，EPS 累計 8.43 元。
- 成長動能與產業地位：
- 辛耘主要專注於半導體相關設備與測試服務，隨著半導體產業需求增長，公司的業績持續突破紀錄。
- AI 和高性能運算帶動市場對精密測試與設備的需求，辛耘將持續受益於此趨勢。
- 辛耘被列為台積電供應鏈中扮演先鋒角色的七家台廠之一，是台積電擴產計畫的重要合作夥伴。辛耘在台積電2024年供應鏈管理論壇中，獲頒「優良供應商卓越表現獎」，表彰其在供應鏈中的卓越貢獻。這些訊息顯示辛耘在台積電AI擴產計畫中的關鍵地位及其供應鏈的競爭力。
- 辛耘近期在 CoWoS 相關設備領域表現出色，受惠於台積電持續擴大 CoWoS 產能的訂單需求，從2023年底每月產能1.2萬片提升至2024年底的2萬片，推動相關設備需求大幅增加。預計將需要近40台 CoWoS 酸槽設備，若辛耘與弘塑各分得一半訂單，辛耘將新增8億元營收，約占公司總營收的10%。此外，若台積電資本支出將上調達到340億美元，全年突破新台幣1兆元，將對辛耘形成重大利多。同時，辛耘的自製設備持續出貨至海外客戶，其他封測廠也同步啟動2.5D封裝產能的擴增。公司在韓國及中國市場也有新業務進展，顯示出強勁的盈利能力與市場競爭力。
- 展望與策略：
- 公司預期 2024 年第四季將延續成長態勢，並進一步拓展市場布局，以維持其市場領先地位。
辛耘的表現反映了其在半導體產業中的重要地位，未來在 AI 與高性能運算趨勢的帶動下，其成長前景備受看好。
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台積電COWOS設備概念股殖利率與成長性評價排名
| 代號 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 20241220 | 近1年含息報酬率(%) | 市值(億) | 股東人數(最新) | 現金及約當現金 (近1季) (億) | 總淨值 (近1季) (億) | 總負債 (近1季) (億) | 盈利收益率(%)(近四季EPS) | 近一年殖利率(%) | PEG(本益比/盈餘成長率) | PE(近四季EPS) | EPS成長率(%)(近兩年) | 股價淨值比 | 本益比 x 股價淨值比 | 營收 (近1季) (億) | 營收成長(%)(YoY) | 毛利 (近1季) (億) | 營業利益 (近1季) (億) | 淨利 (近1季) (億) | 營運活動現金流量 (近1季) (億) | 近1季EPS | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 淨利率(%) | ROE(%) | ROA(%) | 流動比率 (%) | 負債比率 (%) | 近1年現金股利 | 最新現金股利 | 最新除息日 | 最新領息日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6187 | 萬潤 | otc | 409 | 206.4 | 398.908 | 38422 | 37.3 | 59.277 | 21.7 | 2.7 | 0.4 | 4 | 36.8 | 832.8 | 6.7 | 246.6 | 19.4 | 487.9 | 9.3 | 4.7 | 4.5 | 7 | 5.06 | 47.1 | 23.4 | 23.3 | 9.3 | 6.8 | 371 | 27 | 1.473 | |||
| 3131 | 弘塑 | otc | 1670 | 195.2 | 487.907 | 16421 | 22.6 | 43.968 | 46 | 1.6 | 1 | 34.3 | 61.8 | 80.3 | 11.1 | 686 | 9.9 | 19.3 | 4.8 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 7.42 | 45 | 21.9 | 21.9 | 5 | 2.4 | 192 | 51 | 16 | |||
| 3583 | 辛耘 | twse | 405 | 97.4 | 325.328 | 21623 | 66.1 | 47.196 | 182.4 | 2.6 | 1 | 20.6 | 37.8 | 84 | 6.9 | 260.8 | 25 | 43.7 | 8.9 | 4.2 | 2.4 | 3.2 | 3 | 30.4 | 12.5 | 9.6 | 5.2 | 1.1 | 118 | 79 | 4 | |||
| 2467 | 志聖 | twse | 206 | 236.1 | 322.916 | 37043 | 17.1 | 52.414 | 52.7 | 2 | 1.5 | 37.8 | 48.8 | 29.1 | 6.2 | 302.6 | 10.5 | 16.7 | 4.4 | 0.8 | 1.6 | -2.6 | 1.1 | 40.9 | 11.8 | 15.7 | 3.3 | 1.6 | 156 | 50 | 3 | |||
| 5443 | 均豪 | otc | 116.5 | 295.8 | 192.384 | 59782 | 9.1 | 79.701 | 45.6 | 1.9 | 1 | 15.7 | 51.5 | 227.5 | 2.4 | 123.6 | 10.1 | 50.7 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | -0.3 | 0.66 | 29.3 | 8.1 | 10.5 | 1.5 | 0.9 | 121 | 36 | 1.2 | |||
| 6640 | 均華 | otc | 725 | 418.6 | 205.005 | 5776 | 4.2 | 18.095 | 17.1 | 1.5 | 0.7 | 9.5 | 65 | 580.5 | 11.3 | 734.5 | 4.7 | 95.8 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | -0.7 | 2.03 | 38.1 | 17.6 | 12.1 | 3.3 | 1.7 | 146 | 49 | 5 | |||
| 8027 | 鈦昇 | otc | 88.5 | 41.8 | 94.465 | 39693 | 7.9 | 27.284 | 15.3 | 0.6 | 3.5 | 4.2 | 0 | 1.4 | -0.4 | -0.4 | 0.9 | -0.39 | 35.7 | -7.4 | -9.3 | -1.5 | -0.9 | 509 | 36 | 0.501 | ||||||||
| 6664 | 群翊 | otc | 243.5 | 64.6 | 145.144 | 8474 | 13.7 | 33.469 | 36.6 | 5.5 | 3.2 | 18.1 | 18.2 | 0.9 | 4.3 | 78.3 | 6.3 | 0 | 3.2 | 2.4 | 1.7 | 2.4 | 2.85 | 51.2 | 36.9 | 27.1 | 5.2 | 2.3 | 167 | 52 | 7.821 |
在影片描述欄有一個文章連結，打開連結可以找到文章裡面的這個基本面統整表格，這個表格會每個交易日自動更新最新資料，表中可以看到，資料日期是最新的12月10號，這八間先進封裝設備概念股的近一年含息報酬率最高的是均華的426%，其實一年前只要投資人買下這八間公司的任一間股票，報酬率都是正的，這也驗證了半導體產業的蓬勃發展，各個廠商都是受惠的。
而在盈利收益率的部分，這個獲利指標是評估公司的近一年每股可以賺多少錢除以當下的股價，排序下來，獲利能力相對於股價最高的是群翊的5.4%，其次是萬潤和辛耘的2.6%和2.5%。
對於在意以現金回饋投資人的股東來講，用近一年殖利率排序的話，現金殖利率最高的是群翊的3.1%，第二名是志聖的1.4%，第三名是均豪的1%，其實這樣的殖利率都偏低，另一方面也可以解讀為股價都偏貴。
看到旁邊用本益比排序也很明顯可以發現股價都偏貴，這八間設備廠商的本益比介於18~69倍，股價很貴，本益比在20以下才算便宜。
昂貴的股票反映了公司營運的成長，若用近兩年每股盈餘成長率排序的話，所有廠商的盈餘成長率都是正的，萬潤近兩年的盈餘成長更是高達832%，其次是均華的580%和均豪的227%，辛耘也是有84%的盈餘成長率。
另一個反應營運成長的指標是營收成長率，也就是當季營收和去年同季的營收比較的成長率，排序下來，可以看到營收成長率最高的是萬潤的487%，營運表現強勁。
表格裡面還有毛利率、股東權益報酬率ROE等等的獲利指標或償債能力指標，有興趣的投資人可以有空自行到這個表格排序比較，從量化分析的角度做出更好的投資決定，
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